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核心财务数据大幅扭亏
报告期内基金A、C两类份额合计实现净利润148.63万元，较2025年同期亏损160.71万元实现大幅扭亏。截至2026年6月末，基金总净资产达7415.62万元，其中A类份额期末资产净值6009.50万元，C类份额期末资产净值1406.12万元。
指标项A类份额C类份额本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）累计净值增长率58.91U.93%
全周期净值表现显著跑赢基准
各时间维度下两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异，风险波动控制能力突出。成立至今A类份额累计超额收益达34.07%，长期跟踪收益优势明显。
北京配资炒股时间区间A类份额净值增长率业绩基准收益率超额收益C类份额净值增长率业绩基准收益率超额收益过去6个月1.59%1.06%0.53%1.44%1.06%0.38%过去1年16.67.06%1.61.31.06%1.25%过去3年14.23%9.26%4.97.21%9.26%3.95%成立至今58.91$.844.07U.93$.841.09%
半年度运作严格贴合指数策略
2026年上半年A股整体震荡上行，结构性分化特征显著，电子、通信等成长板块领涨。本基金严格遵循被动指数投资原则，以目标ETF为核心投资标的，紧密跟踪中证国企一带一路指数，该指数成份股具备高股息、盈利稳定的特征，充分覆盖受益于一带一路建设的优质国企标的，报告期内完全达成跟踪偏离度最小化的运作目标。
管理人研判市场结构性机会延续
管理人判断后续宏观经济结构性分化格局将延续，A股仍以结构性机会为主：电子、通信等成长板块虽短期估值处于相对高位，波动可能加剧，但高技术制造业产业升级的中长期逻辑未变，叠加PPI上行持续修复中游制造盈利，相关赛道仍具备较强配置价值；消费、地产链板块则需等待内需回暖、稳增长政策显效的明确信号。
管理费托管费同比明显下降
本基金投资于目标ETF的对应资产部分不收取管理费和托管费，2026年上半年相关费用支出均低于上年同期，成本控制效果突出。
费用项目2026年上半年支出（元）2025年上半年支出（元）基金管理费基金托管费
交易费用与股票投资收益情况
报告期内基金买卖股票产生的交易费用为559.10元，股票投资收益合计为-6.04万元，其中买卖股票差价收入为-559.10元，其余为股票申购差价收入。
关联方交易单元交易全覆盖
报告期内所有股票和基金交易均通过关联方东方证券的交易单元完成，对应交易金额占当期同类交易总额的比例均为100%，当期应支付东方证券的佣金总额为409.91元，占当期佣金总量的100%。
基金投资高度贴合联接定位
截至2026年6月末，基金全部基金投资仅持有汇添富中证国企一带一路ETF（515990），持有份额4630.5万份，对应公允价值7006.87万元，占基金资产净值比例达94.49%，完全贴合联接基金的产品定位。
持有人结构全为个人投资者
截至报告期末，基金总持有人户数为12083户，全部为个人投资者，机构持有占比为0，两类份额户均持有份额分别为3951.60份和3588.41份，合计户均持有3876.07份，个人投资者参与度极高。
元股证券:ygzq.hk份额级别持有人户数户均持有份额个人投资者持有占比A类份额9570100%C类份额2513100%合计100%
从业人员持有占比极低
期末基金管理人从业人员合计持有本基金6997.39份，占基金总份额比例仅为0.01%，其中A类份额持有4523份，占A类总份额比例0.01%，C类份额持有2474.39份，占C类总份额比例0.03%，基金经理及高管群体均未持有本基金份额。
半年度份额呈现净赎回状态
报告期内两类份额均呈现净赎回状态，总赎回规模高于总申购规模，期末总份额较期初减少459.57万份。
项目A类份额（万份）C类份额（万份）期初总份额本期总申购份额本期总赎回份额期末总份额
券商交易单元使用情况
报告期内基金共租用21家券商合计38个交易单元，仅通过东方证券的3个交易单元完成了全部股票和基金交易，其余券商交易单元均未产生交易流水，当期股票成交总额232.96万元，基金成交总额3588.45万元。
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