来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据扭亏亮眼
2026年上半年，汇添富中证信创ETF核心财务指标大幅改善，本期利润达1595.87万元，较2025年同期的-564.61万元实现完全扭亏。截至2026年6月末，基金期末资产净值达11956.43万元，份额净值为1.5495元。
指标类别具体指标数值期间数据本期已实现收益1380.49万元期间数据本期利润1595.87万元期间数据加权平均基金份额本期利润0.1677元期间数据本期加权平均净值利润率11.24%期末数据期末可供分配利润2954.64万元期末数据期末可供分配基金份额利润0.3829元期末数据期末基金资产净值11956.43万元期末数据期末基金份额净值1.5495元累计指标基金份额累计净值增长率54.95%
净值跟踪超额收益显著
报告期内基金严格执行指数跟踪策略，各阶段净值表现整体优于业绩比较基准，自基金合同生效以来累计超额收益达6.65%。基金各阶段净值增长率标准差均低于同期业绩比较基准，在获取超额收益的同时实现了更优的风险控制。
阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月17.72.44%0.28%过去六个月11.33.19%0.14%过去一年18.76.10%-0.34%自基金合同生效起至今54.95H.30%6.65%
投资运作贴合指数规则
报告期内基金采用完全复制法跟踪中证信创产业指数，指数样本覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信创核心细分领域。2026年上半年市场外部扰动较多、结构分化明显，人工智能带动算力、半导体、通信等高景气赛道表现突出，基金通过精准复制策略有效达成跟踪基准的投资目标，未出现跟踪偏离度超标情况。
上半年业绩符合跟踪预期
2026年上半年，汇添富中证信创ETF份额净值增长率为11.33%，同期业绩比较基准收益率为11.19%，小幅跑赢基准0.14个百分点，完全符合指数基金的业绩表现预期，充分体现管理人在指数跟踪层面的专业能力。
后市聚焦信创长期趋势
管理人指出，2026年下半年前期涨幅较高的科技板块或因估值抬升出现波动加大，市场可能出现风格再平衡。中长期维度下全球科技竞争加剧，供应链安全和自主可控重要性持续提升，国内在人工智能、半导体、高端制造等领域的投入有望维持高强度，信创产业长期发展趋势明确。后续投资将重点关注估值与盈利增长的匹配度，在把握产业长期方向的同时，捕捉市场波动带来的阶段性机会。
基金费用计提透明合规
报告期内基金各项费用支出清晰可控，管理费和托管费均按基金合同约定费率计提，整体规模随基金资产净值变动合理调整。其中基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提，充分保障持有人利益。
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费用项目本期发生额上年度可比期间发生额基金管理费35.39万元71.24万元基金托管费7.08万元14.25万元
交易费用规模处于合理区间
报告期内基金应付交易费用余额为1.32万元，全部为交易所市场应付交易费用。当期买卖股票产生的交易费用合计5.94万元，交易成本处于合理区间，未出现异常高额交易支出。
股票投资收益大幅转正
2026年上半年基金股票投资收益合计1387.39万元，较2025年同期的-1319.21万元实现大幅转正，成为本期利润的核心贡献来源。其中买卖股票差价收入达605.49万元，赎回差价收入781.90万元。
股票投资收益构成本期金额买卖股票差价收入605.49万元赎回差价收入781.90万元合计1387.39万元
配资佬专业配资无关联方交易佣金支出
报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何交易，不存在应支付关联方的佣金，关联交易完全符合合规要求，不存在利益输送风险。
重仓股覆盖信创核心赛道
截至2026年6月30日，基金全部股票投资均为指数成份股，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达56.27%，覆盖存储、算力、芯片、软件等信创核心细分赛道，持仓高度贴合指数编制规则。
序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1佰维存储7.54%2江波龙6.48%3海光信息6.27%4士兰微6.07%5中科曙光6.00%6浪潮信息4.93%7恒生电子4.23%8金山办公4.17%9三六零4.07深信服4.01%
机构持有人占比近六成
截至2026年6月30日，基金总持有人户数为2273户，户均持有基金份额3.39万份。机构投资者持有份额4618.36万份，占总份额比例59.85%，其中联接基金持有份额3361.18万份，占总份额比例43.56%；个人投资者持有份额3098.04万份，占总份额比例40.15%，机构认可度较高。
从业人员未持有本基金份额
报告期末，汇添富基金高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员相关的利益关联情况。
份额变动驱动净资产变化
报告期内基金总申购份额2600万份，总赎回份额6500万份，期末基金份额总额7716.40万份。对应净资产从期初1.62亿元变动至期末1.20亿元，净资产合计减少4211.55万元，变动完全由份额申赎和当期盈利共同驱动。
券商交易单元分配合规
报告期内基金租用7家证券公司的交易单元开展股票交易，前三大券商国信证券、华泰证券、银河证券的股票成交金额占比合计96.38%，佣金占比与成交金额占比完全匹配，佣金支出合计1.95万元，整体交易成本低廉。
券商名称股票成交金额（万元）占当期股票成交总额比例佣金金额（元）国信证券46.03%华泰证券27.55%银河证券22.80%国泰海通1.64%广发证券1.32%光大证券0.44%招商证券0.22%
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